Kernel домовився про перенесення виплат за всіма довоєнними кредитними лініями

Як говориться у повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі, йдеться про кредитні лінії ING PXF, Natixis PXF, ЄБРР, ЄІБ та двосторонні угоди з європейськими та українськими банківськими установами. 

«Ці дії спрямовані на забезпечення стабільності групи, збереження її бізнесу та активів», — пояснюється у повідомленні. 

Загальна сума заборгованості за кредитними угодами, на яку поширюється дія листів про відмову від права вимоги, становить $773 млн. 

Так, Kernel погодив із кредиторами відстрочку будь-якого погашення основної суми боргу протягом періоду дії та відмову від конкретних потенційних або фактичних дефолтів.

Водночас кредитори висунули низку вимог. Серед них, зокрема, підтримання кошика капітальних інвестицій для забезпечення поточної діяльності та здійснення авансових платежів за програмою Cash-sweep. Одна з умов — підтримка акціонерів шляхом нового вливання капіталу — була виконана 1 вересня 2023 року. 

Крім того, документація про відмову від права вимоги дозволяє погашення довоєнних кредитних угод з мінімальним дисконтом у розмірі 25%. Один із кредиторів групи вже погодився на повне погашення своєї заборгованості за цією 25% ставкою дисконту.