Kernel договорился о переносе выплат по всем довоенным кредитным линиям

Как говорится в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже, речь идет о кредитных линиях ING PXF, Natixis PXF, ЕБРР, ЕИБ и двусторонних соглашениях с европейскими и украинскими банковскими учреждениями. 

«Эти действия направлены на обеспечение стабильности группы, сохранение ее бизнеса и активов», — поясняется в сообщении. 

Общая сумма задолженности по кредитным соглашениям, на которую распространяется действие писем об отказе от права требования, составляет $773 млн. 

Так, Kernel согласовал с кредиторами отсрочку любого погашения основной суммы долга в течение периода действия и отказ от конкретных потенциальных или фактических дефолтов.

В то же время кредиторы выдвинули ряд требований. Среди них, в частности, поддержание корзины капитальных инвестиций для обеспечения текущей деятельности и осуществления авансовых платежей по программе Cash-sweep. Одно из условий — поддержка акционеров путем нового вливания капитала — было выполнено 1 сентября 2023 года. 

Кроме того, документация об отказе от права требования позволяет погашение довоенных кредитных соглашений с минимальным дисконтом в размере 25%. Один из кредиторов группы уже согласился на полное погашение своей задолженности по этой 25% ставке дисконта.